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2014年编办决算填报说明

【来源: | 发布日期:2015-10-28 】 【选择字号:

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

???

1

0

 

一、按单位基本性质

? ?

 

??? 行政单位

1

0

 

??? 事业单位

? ?

 

??? 其他

? ?

 

二、按执行会计制度

? ?

 

??? 行政单位

1

0

 

事业单位(含行业)

? ?

 

??? 民间非营利组织

? ?

 

??? 企业

? ?

 

三、按单位预算级次

? ?

 

??? 一级预算单位

? ?

 

??? 二级预算单位

1

0

 

??? 三级预算单位

? ?

 

(二)部门录入户数说明

2014年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

???

 

 

 

一、单户表

1

0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入72.67万元,财政部门拨款对账单72.67万元,差额0万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入? 万元,财政部门拨款对账单? 万元,差额? 万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户? 万元,财政部门财政专户缴款对账单? 万元,差额? 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度从财政专户取得的资金收入? 万元,财政部门财政专户拨款对账单? 万元,差额? 万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明(附表)。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。

3.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表)。

主要指标变动情况表

编制单位:yabo11亚博娱乐手机版编办

? ? ? ?

201514

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:万元)

? 1.本年收入

72.67

64.56

8.11

12.56

 

??? 其中:公共预算财政拨款

72.67

64.56

8.11

12.56

 

????????? 政府性基金预算财政拨款

?

?

?

?

 

????????? *事业收入

?

?

?

?

 

????????? 经营收入

?

?

?

?

 

????????? *其他收入

?

?

?

?

 

? 2.本年支出

72.62

64.56

8.06

12.48

 

??? 其中:基本支出

60.06

64.56

-4.50

-6.97

 

????????? 1)人员经费

54.42

34.40

20.02

58.20

今年调入2,工资等

相应人员支出增加

????????? 2)日常公用经费

5.64

30.16

-24.52

-81.30

 

????????? 项目支出

12.56

?

12.56

?

 

????????? 1)基本建设类项目

?

?

?

?

 

????????? 2)行政事业类项目

12.56

?

12.56

?

 

????????? 经营支出

?

?

?

?

 

? 3.年末结转和结余

0.06

?

0.06

?

 

??? 其中:公共预算财政拨款

0.06

?

0.06

?

 

????????? 政府性基金预算财政拨款

?

?

?

?

 

二、年末资产负债情况(单位:万元)

? 1.资产总计

76.94

65.91

11.03

16.73

 

??? 其中:固定资产价值

32.42

29.15

3.27

11.22

 

??????????? 其中:房屋价值

?

?

?

?

 

????????????????? 房屋面积(平方米)

?

?

?

?

 

????????????????? *房屋单价(元)

?

?

?

?

 

????????????????? 汽车价值

16.83

16.83

?

?

 

????????????????? 汽车数量(辆)

1

1

?

?

 

????????????????? *汽车单价(元)

168,263.00

168,263.00

?

?

 

? 2.负债总计

44.46

36.76

7.70

20.95

住房公积金增加

??? 其中:事业单位借款

?

?

?

?

 

? 3.净资产总计

32.48

29.15

3.33

11.42

 

??? 其中:结转和结余

0.06

?

0.06

?

 

????????? 非流动资产基金

?

?

?

?

 

????????? 事业单位事业基金

?

?

?

?

 

????????? 事业单位专用基金

?

?

?

?

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

? 1.独立编制机构数

1

1

?

?

 

??? 其中:行政机构

1

1

?

?

 

????????? 事业机构

0

0

?

?

 

? 2.独立核算机构数

1

1

?

?

 

??? 其中:行政机构

1

1

?

?

 

????????? 事业机构

?

?

?

?

 

? 3.编制非叠加汇总报表(套)

?

?

?

?

 

??? 其中:单户表

?

?

?

?

 

? 4.年末实有人数

8

6

2

33.33

今年调入2

??? 在职人员

8

6

2

33.33

今年调入2

??? 离休人员

?

?

?

?

 

??? 退休人员

?

?

?

?

 

? 5.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数

8

6

2

33.33

今年调入2

??? 在职人员

8

6

2

33.33

今年调入2

??? 离休人员

?

?

?

?

 

??? 退休人员

?

?

?

?

 

?

三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

XX

 

 

1.表间公式

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

A0-XXX

XX

 

 

 

 

2.表内公式

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

1. 对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见。

3.单位自行增加的审核公式和模板,请列出并说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表)。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

3亚博体育yabo88.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)

4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

其他应付款:区委办转入55459.05元,住房公积金201523.88元,事业单位改革经费48035元,机构设立经费17835.7元,党费753.6元,车辆保险2191.02元,市专项办公设备购置费8840元,全省机构编制专网20000元,省先进40922.94元,市先进39350元,事业单位网上登记光盘费1980元,工会经费,1872元,福利费5850元,共计444613.19元。

8.“三公经费”总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

2014年购置公务车辆0,保有量1辆,无因公出国,无公务接待。

资产情况表中:汽车-轿车价值的年初数146800元,年末数168263元,本年增加21463元,是由于以前年度填报错误,把原本属于轿车价值的轿车装潢费、附加税、挂牌费共计21463元,计入其他固定资产导致的,今年将21463元从其他固定资产价值调整到轿车价值。

9.行政单位、参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明(附表,分基本支出和一般行政管理项目支出),以及上下年变动原因说明。

10. 资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

11.其他需要说明的问题。